财务处关于报账报销过程中常见问题的再次提醒

   为了减少各位报账老师不必要的返工和麻烦，方便合规快捷报账，结合上级部门规定、学校财务规定以及以往审计巡视提出的问题，我们总结了一些报账过程中常见的问题，作以下提示：

1、所有支付事项，无论金额大小都要求公务卡结算或对公转账，使用储蓄卡或现金付款无法报销。

2、使用公务卡结算时请核对收款方名称，保持与开票信息一致，不一致的无法报销。针对住宿费存在预定，开票、收款方等多方不一致的问题，应至少保持两项信息一致并提供住宿宾馆开具的住宿清单。如存在POS机无法刷卡的情况，可与对方协商，先自行付款，报销时通过对公转账的方式将住宿费转给对方，对方再退款给个人。

3、填写报销单时请认真核对收款方的开户名称、账号、开户行信息，保证准确，对公转账保证与发票一致，个人转账信息尤其要输入准确的开户行信息。

4、发票内容与报销业务内容要一致。

5、报销版面费要求提供由杂志社或与其有隶属关系的单位开具的发票，杂志社的合作单位或中介机构等开具的发票不予报销。

6、出差、租车等需要审批的情况请事前审批，如出差时间、事项等发生变化，请及时修改或补充审批，所有出差人员都需要按照要求进行事前审批。并符合6.17要求。

7、租车时如存在多次往返的情况，请按单次往返审批，不得合并审批。并符合6.17要求。

8、出差时乘坐飞机的，报销时需单位领导在机票上签字。

9、出差时购买机票及住宿费必须使用公务卡或者对公转账结算。

10、报销时要求提供合同的请提供合同原件，并核对甲乙方信息与公章保持一致。

11、报销单所有签名请本人手工签名，不得代签或使用手签章。

12、所有报销单请使用A4纸纵向打印，为保持财务档案整洁请不要使用废纸打印。

13、填制报销单时如检索不到项目，请勾选“显示暂停使用项目”确认项目是否暂停使用，此类项目取消暂停使用即可正常。

14、使用公务卡支付时，请使用公务卡的正常额度，如存在溢缴款的，请取出溢缴款之后再刷卡，否则系统视为未进行公务卡消费，不能提取公务卡消费信息，无法报销。

15、报销时需提供合同、协议的，合同、协议不得以个人名义签订。

16、公务接待一餐一单，对应提供相应手续。请严格按照上级及学校公务接待要求办理业务。

16、月末两个工作日需进行结账、对账等工作，暂停办理报销业务。