负责与银行间的往来结算业务；负责现金收付业务，严格执行现金管理规定；国库集中支付用款计划的录入、审核；银行和国库集中支付业务的录入、审核；公务卡的日常管理。及时掌握财政资金的余额及支付进度；地方财政自助柜面系统使用和管理。