一年来，在校党委、校行政的正确领导下，我校财务工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记考察调研河南工作讲话、全国全省教育大会精神，严格执行国家现行的财经法律、法规和政策。紧紧围绕学校的中心工作，发挥财务人员的整体力量，克服各种困难，积极多方筹措资金，为学校的发展和建设提供了资金保证，圆满地完成了各项工作。

一、财务工作基本情况

我校实行“统一管理，集中核算，分级负责”的财务管理体制，即学校统一财务收支计划，统一财务规章制度，统一资源调配，统一财务管理，集中分部门进行核算。除工会、校医院、后勤管理与服务中心设有二级财务外，其它部门均不设立二级财务。

严格执行“三重一大”集体决策机制，明确党政领导班子、财经工作领导小组议事规则。财务处负责学校财务预算、财务核算、经费指标控制、申请专项经费等工作。各行政单位实行在经费指标限额内分级负责、逐级签批的经费控制办法。各院系实行在经费指标限额内，由院长、书记双签的经费控制办法。一年来，通过合理运作、加强管理，学校的财力得到进一步增强，整体办学实力得到进一步提高，学校的教学、科研、办公条件和学生的吃、住、学习条件得到进一步改善，我校的财务工作进入了良性运行状态，有力的支持了学校的发展。

二、2020年学校财务收支基本情况

（一）收入情况

全年总收入61834万元。其中，财政拨款40390万元，事业收入19729万元（其中：学费住宿费收入18000万元），其他收入（科研收入、利息收入、房租收入、捐赠收入等）1715万元。

（二）支出情况

全年总支出58286万元。其中：

1．基本支出为47299万元，其中:

(1)人员经费为36583.2万元，主要包括基本工资7834万元、津补贴6037万元、奖金1420万元、助学金4115万元、社会保障缴费3276.2万元、绩效工资8996万元、住房公积金2068.9万元。

(2)公用经费10716.4万元,主要包括办公经费1332万元、印刷费635.2万元、咨询、手续费274.1万元、水费544.3万元、电费321.9万元、取暖费40万元、物业费867.3万元、差旅费556.5万元、“三公”经费65万元、专用材料费1383.9万元、劳务费1486.3万元、委托业务费846.3万元、维修（护）费272.8万元、租赁费127.9万元、税金611.6万元、工会经费、福利费779.05万元。

2．项目支出10987万元，其中教学实验设备购置经费3559万元，科研支出2759万元，维修经费694.2万元，图书购置专项经费398万元，其它项目支出3576.8万元。

（三）2020年财政结转资金5300万元，主要是2020年项目未完成的专项资金。

（四）债务基本情况

截止2020年底，学校债务余额为5490万元。

三、财务管理情况

（一）财务信息化建设上新台阶

建成了财务网上签批系统，完善了财务报账系统、预算系统，学生缴费系统和财务公众号系统，实现了网上报账、工资账务查询、科研经费管理、微信缴费查询、预算网上审批等，方便了师生员工，提高了工作效率。按照省财政厅安排部署，完成了财政票据改革工作，现在我校的财政票据已全部实现电子票据化管理。

（二）编制年度财务预算及预算执行情况

学校预算实行“部门编报、财务统调，集体讨论、分级实施”的管理体制，在编制预算时，坚持“统筹安排、量入为出，保证重点、收支平衡”的原则，实事求是，量力而行，不搞超出学校综合财力能够承受的赤字预算。区别轻重缓急，科学、合理地安排各项资金，在保证学校正常运转及教学、科研等需要的同时，集中资金，有计划地进行重点项目的投入。

严格执行党委批准的预算，不得调整。落实重点项目各环节工作日制度，从财务支付倒逼预算项目执行进度，从而提高了预算执行率，促进财政资金及时安排使用并发挥效果，减少财政结转，推进了学校核心建设项目如期完成。

（三）严格“三公”经费管理

贯彻落实中央“八项规定”精神，加强学校“三公”经费管理，我校参照河南省教育厅关于“三公”经费管理方面的相关规定和《南阳师院关于进一步规范财务报销的通知》，严格控制公务接待费、会议费、车辆维护费及因公出国费支出，实行预算总额控制。

2020年学校“三公经费”支出65万元。

（四）认真组织完成全校的招投标工作

认真组织全校招投标工作,细化学校招投标流程，实行多元化采购。努力协调省财政厅、省公共资源交易中心和学校各部门及时、透明、高效的完成学校全年招标服务工作。

截止2020年12月30日完成招标45项。其中工程类14项；服务类6项；货物类24项,资产报废1项，涉及预算金额5670万。

（五）开源节流，提高民生保障水平

（1）根据省财政厅、教育厅关于专项资金申请的要求，经过认真论证，适时积极申请竞争性专项资金。2020年争取竞争性财政资金8175万元，为学校的发展奠定了坚实的资金基础。

（2）加强银校合作，于2020年5月完成了银行账户招标工作，筹集资金4500万元，用于学校信息化建设。

（3）积极利用国家财政政策，申请高校专项债劵，为我校留学生公寓的建设筹集资金5000万元。

（4）积极利用国家的增值税退税政策，申请办理2019年度采购的国产设备的增值税退税业务。经过大量的工作，最终为我校取得了180余万元的退税收入，增加了我校的可使用资金量。

（5）在人员经费持续居高攀升、学校发展资金极其紧张的情况下，安排近800万元为教职工补发了下半年的文明奖，优先保障民生资金支出。

（六）疫情期间坚守岗位，为我校的疫情防控阻击战提供资金保障

财务处依据省教育厅疫情防控部署，结合我校实际，积极统筹安排资金，优化财务流程，确保疫情防控资金及时到位，确保疫情防控工作有效推进。设立了防控专项资金500万元，提升学校防控能力，确保学校不因资金问题影响疫情防控，不因资金问题影响学校正常运转，为我校的疫情防控阻击战提供了强有力的资金保障。

（七）认真开展党风廉政建设工作、积极开展主题教育活动

加强党风廉政建设，严格履行“一岗双责”，落实好管党治党的政治责任和管钱用钱的经济责任。加强支部建设，积极创建星级支部。财务处党支部分别与各科室签订了党风廉政建设责任书，做到班子成员率先垂范。严格职业操守，强化服务意识，构建文明、气正的财务管理队伍。

为深入学习贯彻党的十九届全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义理论思想，财务处组织全体党员赴西峡和桐柏开展主题党日活动。缅怀革命先烈，传承爱国主义精神的同时，进一步激发了党员不忘初心、牢记使命的信念。

四、2020年财务运行状况分析

（一）教学经费投入状况及效益

教学经费是维持教学活动顺利开展的基础和前提，直接关系到教学质量，我校教学经费的投入逐年增加。2020年进一步加大了教学经费投入力度，全年共投入3749万元。充足的资金保障助力我校教学工作取得可喜成绩，生态安全与水资源保护学科群”获批为河南省特色骨干学科群，学校跨入“河南省特色骨干学科建设高校”行列。化学学科进入ESI世界排名前1%。4个学术硕士点和9个专业硕士点顺利通过专家评审，实现二级学院硕士研究生招生全覆盖，办学实力和办学层次实现新突破。毕业生郑帅被评为全国大学生创业人物，年超入选河南省大学生创新创业标兵。在各级大学生竞赛中获国家级奖励80多项，在第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中，荣获国赛铜奖2项、省赛一等奖6项、二等奖4项、三等奖10项，位居全省前列，“卧龙学子”品牌质量受到广泛认可。747名毕业生考取硕士研究生，毕业生年终就业率为90.37%，就业率和就业质量不断提升。

（二）科研经费投入状况及效益

科研经费是学校核心竞争力提升的重要支撑，直接关系着学校的发展基础和发展站位。按照学校整体发展规划，全年共投入2759万元。2020年，我校共获批国家级和省级项目70项，签订横向项目58项，横向科研经费1720万元。获得省科技进步奖一等奖、省社会科学成果奖等科研成果奖7项。国家授权专利160件，其中发明专利37件。2020年我校成功获批科技部“111项目”、河南省高端外国专家引进计划项目，获建省科技厅杰出外籍科学家工作室。获批河南省数字图像大数据智能处理工程研究中心等5个省部级科研平台。南水北调中线水源区水安全河南省协同创新中心以优秀等次顺利通过绩效评估。马克思主义学院教师团队获批河南省高校哲学社会科学创新团队，6位博士入选河南省高校科技创新人才支持计划、自然科学基金优秀青年项目。

（三）仪器设备经费投入状况及效益

仪器设备是人才培养、科学研究的重要物质基础，直接关系着教学科研实际水平。按照学校整体发展规划，全年共投入2762万元。在保障基础教学的基础上突出转型发展，分类别、分层次推进实验室建设，加大了以培养应用型人才为主的实验室建设力度。全校教学科研设备固定资产总值达到4.81亿元。

（四）图书购置经费投入状况及效益

图书馆藏资源为教学科研、人才培养和文化传播提供文献信息服务，是高校办学的一大支柱。2020年学校图书购置经费总投入为398万元，其中，227万元用于采购纸质图书，156万元用于购买电子资源，15万元用于采购报刊。共购买纸质图书23584种，58189册，订阅报刊530种，续订中外文数据库8个，形成了实体资源和虚拟资源互为补充、结构合理、特色鲜明的馆藏体系，为我校师生教学科研提供了强大的资源支撑。

（五）基本建设和校园基础设施改造经费投入状况及效益

校园基础设施建设是学校办学的基础保障，直接关系着师生学习、工作、生活的质量和水平。2020年根据学校发展需要，校园基础设施建设及修缮、绿化项目总投入2010万元，完成了校区和图书馆供暖供冷项目、校园环境整体提升工程和逸夫楼、行政楼电梯更换等项目。

（六）专项资金投入及效益

专项资金是推动学校各项事业蓬勃发展的重要支撑，有着资金量大、目标专一、政策性强的特点。2020年学校积极争取竞争性财政专项资金8175万元。学校严格执行国家有关会计核算制度和河南省省级专项资金管理办法，按专项资金的规定用途和标准开支款项，确保专项资金安全、合规、有效使用，专项资金效益进一步提高。比如，2020年，我校的中央支持地方高校专项资金1410万元，主要用于了计算机应用技术平台、空间信息采集与处理教学科研平台、区域经济职能决策研究平台、生态安全与水资源保护学科群和数控技术创新实训实验室等项目的建设。

五、2021年财务预算安排

（一）预算指导思想和基本原则

根据省政府2021年部门预算编制要求，围绕创建应用型区域高水平大学目标，结合学校事业发展规划，实行积极的财政政策，努力争取收入，不断优化支出结构，按照“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，优先保障人员经费，持续加大对教学、科研、师资队伍建设的投入，科学合理编制学校2021年财务预算。

（二）预算收入

2021年收入实行全口径预算，应收尽收2020年预计收入为62500万元，比2020年略有增长。主要包括：

财政拨款39254万元；成人教育学费等收入1500万元；学费住宿费收入18000万元：包括学费15800万元，住宿费2200万元；其它收入3746万元（包括科研收入、国培收入、房租收入等）。

（三）预算支出

2021年学校支出预算62500万元，除去刚性支出46967万元后，剩余15533万元，这些有限资金要保障教学、科研、行政运转各方面需要，供需矛盾十分突出，财务压力很大。为充分发挥财政资金效益，体现事权与财权的统一，今年大部分经费优先保障教学、科研，重点向院系倾斜，大力支持学院建设，充分发挥各学院的能动性，提高各学院建设水平。

校内的刚性支出46967万元。主要包括：教职工人员经费38257万元，其中：在职人员经费28010万元，离退休人员经费1528万元，社会保障3643万元，公积金2560万元，卧龙学者、卧龙教授专项1100万元，高层次人才安家费1100万元，临时用工316万元；工会经费530万元，职工福利费620万元；偿还贷款及贷款利息460万元；奖助学金4500万元；水电费1000万元；物业费1600万元。

受新冠肺炎疫情影响，我国经济仍然面临下行压力，2021年全校要继续做好过紧日子的准备，精打细算，花好每一分钱，充分提高有限财政资金的使用效益。

面对党和人民对高等教育提出的新要求，面对高等教育改革不断深化的新形势，全体财务人在学校领导班子带领下，以服务师生为宗旨，以队伍建设为重点，全面落实学校三次党代会提出的目标和任务，坚定不移地推进“转型升级、双轮驱动”“特色引领、重点突破”“协同创新、借势跨越”三大发展战略，为早日实现把学校建成“特色鲜明的应用型区域高水平大学”的奋斗目标而阔步前进！